- Біткоїн утримує $60 000 після відскоку на тлі дій Strategy.
- Слабкий NFP охолодив DXY та підтримав ризикові активи.
- Ethereum торгується нижче PWH і тримає відкритий пул на $1503.
- PMI та протоколи FOMC стануть головними тригерами тижня.
Дисклеймер: Матеріал не є фінансовою рекомендацією або закликом до дії. Представлена аналітика є приватною думкою її автора. Incrypted не несе відповідальності за інвестиційні рішення читачів.
Огляд ринку ― корпоративний маневр Strategy, слабкість ринку праці та цінові магніти
Макроекономічний фон підніс сюрпризи, змістивши баланс сил на користь покупців. Каталізатором стала не пряма закупівля біткоїна з боку Майкла Сейлора, а анонс плану реструктуризації та майбутніх дивідендів Strategy.
Акції компанії відреагували зростанням, локально потягнувши за собою біткоїн. Паралельно провальний звіт щодо ринку праці США ― кількість зайнятих поза сільськогосподарським сектором США (Non-Farm Payrolls) ― охолодив Індекс долара (DXY), надавши ризиковим активам ліквідність для формування стійкого відскоку.
Фактично реалізувався базовий сценарій зростання з минулого розбору, хоча й під іншим фундаментальним соусом. Головна інтрига поточного тижня ― чи спрямував головний маркетмейкер корпоративного сектору реальний фіат у біткоїн минулого тижня, чи віддав перевагу захисній паузі.
Біткоїн ― фаза дозаправки та робота з ліквідністю
Графічна структура пропонує три вектори розторгівлі поточного цінового блоку.
Сценарій А ― локальна корекція та вихід угору
Базова умова ― утримання психологічної зони $60 000. Безпосередньо над нею сформовано годинний ціновий дисбаланс (1H FVG).
Очікую технічне перекриття цієї порожнечі з подальшим відновленням висхідного імпульсу. Основний фокус ― на молодших таймфреймах для пошуку підтверджень.
Сценарій B ― відмова від опору та скидання пасажирів
На денному графіку чітко читається бар’єр у районі $65 500, щільність якого підтверджується картами ліквідацій.
Можливий маніпулятивний закид за цю позначку для збору стопів із подальшим глибоким відкатом. Ринку потрібне паливо для дозаправки шортистів, і таке розвантаження органічно вписується в загальну парадигму.
Сценарій C ― накопичення в діапазоні
Найкомфортніший для системної роботи варіант ― формування щільного боковика в межах $60 000-$64 000.
Зустрічні виноси зберуть ліквідність в обидва боки, очистивши стакани для справжнього спрямованого руху. У такому форматі актуальний пошук лонг-позицій після зняття пулів під нижньою межею з підтвердженням зламу на молодших таймфреймах.
Ключові тригери тижня
- Блок даних PMI. Реакція ринку покаже, наскільки долар готовий чинити опір на тлі перегрітого фондового ринку.
- Дії MicroStrategy. Чекаємо підтвердження обсягів покупок на споті.
- Регуляторна невизначеність навколо Clarity Act. Ринок ще не заклав цей фактор у прайсинг.
- Геополітика. Фактор тимчасово відійшов у тінь, але історично загострюється в моменти тонкої ліквідності.
Позиції розглядаємо строго після стабілізації стаканів на відкритті американської сесії. Особливу увагу — інплеям і локальним імпульсам в альткоїнах.
Ethereum — стиснення структури та неторкані мінімуми
Структура головного альткоїна зазнала змін. Актив покинув зону нижнього 4H FVG на $1580, вийшов угору і зараз торгується впритул під рівнем максимуму минулого тижня (PWH) на $1808.
Ціна затиснута між двома чотиригодинними неефективностями: $1700-$1725 знизу і $1840-$1860 зверху.
Критичний нюанс графічної картини — неторкані мінімуми на позначці $1503, тобто мінімум минулого місяця (PML). Ринок пішов угору, залишивши цей масивний пул позаду. У зв’язці з неперекритим розривом на $1384 він продовжує виступати сильним магнітом для маркетмейкера.
Сценарій А — ретест FVG із продовженням тренду
Локальне зниження в блок 4H FVG $1700-$1725, збір внутрішньої ліквідності та V-подібна реакція покупця з прицілом на тест PWH $1808.
Варіант валідний виключно за впевненого утримання структури без глибокого провалу всередину нижнього імбалансу.
Сценарій B — каскадний злив від максимумів
Слабкість покупця біля локальних максимумів призводить до жорсткої відмови. Ціна каскадом прошиває обидва найближчі FVG — $1725 і $1650, відкриваючи прямий маршрут до мінімуму минулого тижня (PWL) на $1549 і головної цілі — пулу $1503.
Сценарій активується за агресивного тиску DXY.
Сценарій C ― пробій максимумів
Вузька консолідація під опором завершується імпульсним пробоєм PWH $1808. Ціна йде до значень $1850-$1875 у зону верхнього 4H FVG.
Це агресивний сетап, що вимагає повної синхронізації зі зростаючим біткоїном.
План дій щодо Ethereum
Покупки «в лоб» поточних максимумів не виправдовують ризик. Точкова робота будується або від лімітної реакції всередині нижнього FVG, тобто за сценарієм А, або на ретесті після істинного пробою PWH, тобто за сценарієм C.
Шортові сетапи валідні лише за впевненої втрати покупцем обох зон FVG. Жорсткий ризик-менеджмент і постійний контроль відкритого пулу на $1503 обов’язкові.
Індекс долара ― провал Payrolls, ретест імбалансів і розвилка перед протоколами FOMC
Ретроспектива: як ми сюди прийшли
Попередній тиждень, всупереч очікуванням сильного бичачого ралі, приніс жорсткий ведмежий сюрприз. Історично слабкий звіт щодо Non-Farm Payrolls ― лише 57 000 нових робочих місць ― наочно показав Федеральній резервній системі США (ФРС), що ринок праці США починає тріщати під тиском високих ставок.
Захисний bid із долара миттєво злетів: DXY імпульсно випав із верхньої структури, пробив локальну підтримку 101,314 і сходив на повноцінний тест нижніх ліквідних зон, зафіксувавши локальний мінімум у районі 100,558.
Наразі індекс торгується близько 101,077, намагаючись визначитися з напрямком на нову п’ятиденку.
Новий тиждень позбавлений жорстких інфляційних блоків на кшталт індексу споживчих цін (CPI), але пропонує важливі тригери: індекси ділової активності в секторі послуг від ISM у понеділок і публікацію протоколів FOMC у середу.
Саме вони покажуть, чи готовий долар продовжити падіння, чи на нас чекає технічна дозаправка.
Технічна картина
На чотиригодинному таймфреймі структура індексу кардинально оновилася. Ціна торгується в затиснутому діапазоні між свіжими імбалансами та ключовими екстремумами періоду.
Ключові структурні рівні:
- PWH 101,595 і далі PMH 101,800 ― попередні локальний і місячний максимуми, що виступають фундаментальною зоною опору для биків;
- PWL 100,558 ― свіжий тижневий мінімум, найближча інженерна підтримка і перший пул ліквідності знизу.
- PML 98,919 ― глобальний місячний мінімум, що виступає стратегічною ціллю для ведмедів;
- Зони 4H FVG: під поточною ціною в районі 100,30-100,45 сформовано неперекритий бичачий імбаланс. Зверху, прямо над поточними значеннями 101,20-101,35, відкрито свіжий ведмежий 4H FVG, що виник на проливі після Payrolls.
Актуальні сценарії розторговування
Сценарій А ― ретест ведмежого FVG і продовження падіння
Індекс на відкритті американської сесії робить технічний закид угору, тестує та перекриває свіжий ведмежий 4H FVG у діапазоні 101,20-101,35, але наштовхується на лімітні ордери продавців.
Отримавши жорстку відмову, DXY розвертається й іде в затяжне падіння на повне зняття PWL 100,558 з подальшим зануренням у нижній бичачий FVG на 100,30.
Такий результат остаточно розв’яже руки покупцям біткоїна і запустить агресивну ротацію капіталу в альткоїни.
Сценарій B ― перекриття імбалансу і закид на перехай
Долар планомірно заходить у зону верхнього 4H FVG, однак замість розвороту знаходить там сильний покупецький обсяг, закріплюється над рівнем 101,35 і формує повноцінний V-подібний розворот.
Ціллю цього руху стане агресивний винос PWH 101,595 і тест місячного максимуму PMH 101,800. Для криптовалютного ринку це слугуватиме сигналом до дострокового завершення локального відскоку і повернення біткоїна до шортових цілей.
Сценарій C — глибокий тест нижнього FVG перед справжнім зростанням
DXY з поточних значень не може розвинути висхідний імпульс, пробиває локальний мінімум PWL 100,558 і падає в зону бичачого імбалансу на 100,30-100,45.
Там відбувається тотальна акумуляція лонг-позицій великим капіталом, після чого індекс розвертається та видає потужне середньострокове ралі до позначок вище 101,600.
У цьому розкладі крипторинок отримає ковток повітря лише в першій половині тижня, після чого зіткнеться з жорстким тиском продавців.
Новинні тригери тижня
- понеділок, 6 липня, 16:45 і 17:00 — індекси ділової активності (PMI) та ISM у секторі послуг за червень. Первинний зріз головного сектора економіки США після провалу NFP;
- середа, 8 липня, 17:30 — запаси сирої нафти;
- середа, 8 липня, 21:00 — публікація протоколів FOMC. Протоколи ФРС розставлять крапки над «і» в питанні того, наскільки регулятор готовий пом’якшувати риторику на тлі слабших макроекономічних звітів;
- четвер, 9 липня, 15:30 — кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття.
Настрої та тактика
Локальне послаблення DXY дало ризиковим активам тимчасовий перепочинок, але глобальний тренд долара все ще залишається сильним. До публікації протоколів ФРС у середу на ринку переважатиме в’язка позиційна гра всередині сформованих чотиригодинних імбалансів.
Не варто поспішати з відкриттям великих позицій на максимумах поточних відскоків у криптоактивах. Чекаємо, як DXY провзаємодіє із зоною верхнього 4H FVG 101,20-101,35 на американській сесії понеділка.
Якщо індекс отримає там підтверджену відмову, можна локально працювати в лонг по альткоїнах. В іншому випадку залишаємося в режимі очікування.
Сообщение Маневр Strategy і слабкий DXY: трейдер оцінив сценарії руху біткоїна та Ethereum появились сначала на INCRYPTED.