Прогноз Boeing: курс акций BA на 2024 год и далее

На постоянно развивающемся фондовом рынке компания Boeing Co. (NYSE: BA) стала центром внимания инвесторов и финансовых аналитиков. Что ждет курс Boeing — умеренный рост или снижение? Большинство аналитиков прогнозирует восходящий тренд. Позитивное настроение основано на ожидаемом улучшении финансовых показателей Boeing, что делает акции компании интересными для долгосрочных инвестиций.

Вот ключевые выводы из прогноза акций Boeing:

• Gov Capital прогнозирует значительный рост на 90,296%, до $481,02 за акцию к ноябрю 2024 года.
• Прогнозы на 2025 год:
  • Gov Capital прогнозирует значительное укрепление курса до $816,3781.
  • Stock Analysis дает более осторожный прогноз, предсказывая высокую волатильность в диапазоне от $194,632 до $265,584.
  • WalletInvestor ожидает умеренный восходящий тренд, средняя цена составит $252,80.
• Долгосрочные прогнозы на 2028 год варьируются от весьма оптимистичных (Gov Capital ожидает курс $2007,71) до осторожных (WalletInvestor).
• Высокий спрос (в том числе со стороны оборонительной отрасли), производственные и логистические проблемы, настроения инвесторов и глобальные экономические факторы.

Составляя прогноз цены акций Boeing, обращайте внимание на новости компании, вроде отчетов о прибыли, портфеля заказов или обновлений нормативно-правовой базы. Значительную роль играют тренды на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности. Используйте инструменты технического анализа — скользящие средние и RSI — чтобы отследить краткосрочные тренды. Общее состояние рынка и глобальные геополитические события также могут повлиять на настроение инвесторов в отношении акций Boeing. Проанализировав все эти факторы, вы получите всесторонний взгляд на возможные траектории движения акций Boeing в ближайшие дни и недели.

Большинство экспертов оптимистично настроены насчет стоимости BA. При этом некоторые аналитики отмечают, что курс акций Boeing будет достаточно волатильным.

TipRanks

Диапазон цен: $140-300 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

TipRanks предлагает прогноз, основанный на мнении 25 ведущих аналитиков с Уолл-Стрит. Прогноз предполагает рост стоимости акций в течение года. Аналитики считают, что средняя цена на апрель 2025 года составит $230,56. Это соответствует росту на 34% с текущих цен.

StockAnalysis

Диапазон цен: $140-275 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

Эксперты Stock Analysis, ссылаясь на данные 15 биржевых аналитиков, дают оптимистичный прогноз по акциям Boeing (BA) до апреля 2025 года. Средняя цена за год ожидается около $229. Минимальная цена составит $140, максимальная — $275.

WalletInvestor

Диапазон цен: $165-176 (по оценке на 24 апреля 2024).

WalletInvestor.com предлагает нейтральный прогноз по акциям Boeing на 2024 год. Их анализ предполагает торговлю акциями Boeing в узком диапазоне $165,50-176,31 до конца 2024 года.

Рассмотрим дневной график акций Boeing, чтобы иметь представление об исторической динамике котировок.

На графике можно заметить, что начиная с января 2024 года цена на акции постоянно снижалась. В марте этого года цена пробила уровень поддержки 197,65 и обновила минимум октября 2023 года, сменив долгосрочный тренд на нисходящий. В 10-х числах апреля участники рынка достигли сильного уровня поддержки 171,50, вблизи которого цена торгуется в настоящий момент.

Скользящие средние EMA190 и EMA21 направлены вниз, что указывает на краткосрочный нисходящий и долгосрочный нисходящий тренды. Цена торгуется под этими скользящими средними. Все это указывает на вероятное дальнейшее снижение, если получится закрепиться ниже уровня 171,50.

Добавим индикаторы RSI и Bears Power для определения возможного состояния перепроданности и силы продавцов.

Индикатор RSI (14) находится в зоне перепроданности рынка, а индикатор Bears Power в отрицательное зоне. Однако гистограмма повышается, что указывает на истощение продаж. При условии удержания области вокруг уровня 171,50, можно предположить развитие восходящей коррекционной модели в среднесрочной перспективе.

Анализ курса акций #BA на 3 месяца

Для составления прогноза на 3 месяца используем индикатор Ишимоку. Наиболее подходящий таймфрейм для анализа — дневной.

Акции Boeing Company торгуются в долгосрочном нисходящем тренде, который начался в конце декабря 2023 года. Цена находится под линиями Tenkan и Kijun, обе направлены вниз. Справа от текущей цены сформировано «‎облако» красного цвета, что указывает на вероятное продолжение падения.

Можно предположить, что при закреплении цены ниже уровня поддержки 171,50 снижение цен продолжится в ближайшие три месяца. Максимальной возможной целью выступит уровень минимума сентября 2022 года в области 117,50.

Если область уровня 171,50 будет удержана покупателями и цена начнет расти, то сильными сопротивлениями на пути цены будут линии Tenkan и Kijun. От этих уровней можно рассматривать продажи с целью 171,50. Если цена пробьет эти линии вверх, то следующим сопротивлением выступит «‎облако Ишимоку» красного цвета. Вместе с уровнем 197,65 «‎облако» будет являться единой областью сопротивления, от которой можно рассмотреть новые продажи в рамках тренда. Целью по этим продажам также выступит уровень 171,50.

В качестве прогноза на 3 месяца можно сделать следующие предположения:

1. Цена закрепляется ниже уровня 171,50 и снижается дальше, с целью 117,50.
2. Покупатели удерживают уровень 171,50 и цена отправляется в восходящую коррекцию с целью вблизи уровня 197,65, а затем, вероятно, продолжает падение с целью на минимуме апреля этого года.

Чтобы составить долгосрочный прогноз курса акций Boeing, проанализируем фундаментальные данные. Из-за сохраняющихся проблем с самолетами акции Boeing начали снижаться в 2024 году. Новые сообщения о проблемах с той или иной моделью самолета не позволяют акциям развернуться в рост. Согласно официальному отчету, поставки Boeing в первом квартале 2024 года сократились почти в 1,5 раза — со 130 до 83 самолетов. 

Проведем технический анализ #BA на недельном графике с помощью индикатора Ишимоку, уровней поддержки и сопротивления, а также ретрейсмента Фибоначчи.

Какой-либо ярко-выраженный тренд на графике отсутствует. После достижения минимума во времена COVID-19 в области 88,77 акции начали медленно восстанавливаться и достигли уровней 278,00-264,50. После этого цена снижалась и образовала уровень поддержки 117,50. Уровни 278,00 и 177,50 образуют глобальный коридор, внутри которого торгуется цена в течение последних 3-х лет.

В апреле 2024 года можно заметить, что цена не смогла обновить максимум марта 2021 года в области 278,00 и снизилась до уровня 171,50. Если этот уровень будет пробит вниз, то к концу года цена может протестировать уровни минимумов в области 117,50. Если область 171,50 будет удержана, то возможно, покупатели снова попробуют достигнуть уровня 278,00.

Линия Tenkan индикатора Ишимоку направлена вниз, что указывает на среднесрочный нисходящий тренд. Линия Kijun направлена горизонтально, что указывает на отсутствие долгосрочного тренда. «‎Облака Ишимоку» сменяются с одного на другое, что подтверждает отсутствие выраженного тренда.

Если предположить, что цена все же пытается сформировать восходящее движение, то можно нанести уровни Фибоначчи на импульс роста с июня 2022 по декабрь 2023.

В данный момент цена скорректировалась к уровню Фибоначчи 61,8. Этот уровень совпадает с уровнем поддержки 171,50. При удержании этих уровней цена, вероятно, начнет расти с первой целью 197,65. Пробой 197,65 вверх откроет перспективы укрепления до 241,22.

Долгосрочный торговый план для Boeing Company (#BA)

Учитывая фундаментальные показатели компании и технический анализ, акции Boeing не рекомендованы к покупке до тех пор, пока компания не разберется с существующими проблемами и поставки новых самолетов не начнут расти. Если это произойдет, то цена может возобновить импульс роста и приблизиться к уровням максимума 2021 года в области 278,00.

• На дневном графике наблюдается нисходящий тренд, в рамках которого цена протестировала уровень поддержки 171,50. Закрепления ниже этого уровня нет, поэтому дальнейшее падение остается под вопросом.
• Индикаторы RSI (14) и Bears Power указывают на истощение нисходящего тренда: RSI зашел в область перепроданности, а Bear Power растет, хоть и остается в отрицательной зоне.
• Если уровень 171,50 будет удержан, то в перспективе трех месяцев цена может отправиться в восходящую коррекцию. В этом случае целями роста будут линии Tenkan и Kijun индикатора Ишимоку на дневном таймфрейме, а также «‎облако» красного цвета.
• На недельном таймфрейме четкий тренд отсутствует. Если предположить, что с июня 2022 по декабрь 2023 был восходящий импульс, то в данный момент цена скорректировалась к сильному уровню Фибоначчи 61,8. Этот уровень совпадает с техническим уровнем поддержки 171,50. При удержании области 171,50 покупателями, можно будет предположить дальнейший рост с целями 197,65 и 241,22.
• Закрепление цены ниже отметки 171,50 на недельном графике откроет перспективы снижения с целями 146,00 и 117,50.

Ниже представлены прогнозы акций BA на 2025 год. Большинство аналитиков настроены относительно нейтрально насчет курса BA и предполагают либо отсутствие роста, либо небольшой рост стоимости акций.

PandaForecast

Диапазон цен: $178-140 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

Прогнозы PandaForecast составлены с помощью нейронных сетей на основе исторических данных по акциям. Алгоритмы машинного обучения предполагают торговлю акциями #BA в диапазоне $178-140. На конец декабря 2025 года ожидается цена акций $163,60.

CoinCodex

Диапазон цен: $203-222 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

CoinCodex предоставляет более оптимистичный прогноз для Boeing на 2025 год. Для составления прогноза используется среднегодовой темп роста за последние 10 лет. Согласно прогнозу, ожидается рост курса акций до уровня $203,70 на конец года. Это соответствует увеличению на 19,54% с текущих цен.

WalletInvestor

Диапазон цен: $161-184 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

Walletinvestor дает нейтральный прогноз для Boeing в 2025 году. Ожидается как рост, так и падение цен на акции в течение всего года. На конец периода аналитики ожидают цену $171,914.

Большинство экспертов прогнозируют снижение стоимости акций до уровней $150 к началу 2026 года и в последующем планомерный рост до отметок в области $180. Прогнозы не предполагают мощного восходящего тренда. По мнению аналитиков, акции будут расти, но медленными темпами. Однако некоторые прогнозы учитывают более активные покупки, которые могут привести к удорожанию акций выше $200.

PandaForecast

Диапазон цен: $148-183 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

По данным PandaForecast, цена акций Boeing начнет восходящий тренд в 2026 году. В начале года курс акций составит $148,87, а в декабре цена вырастет до $183,20. В целом, график цены в 2026 году выглядит как начало восходящего движения с соответствующими коррекциями до 10%.

CoinCodex

Диапазон цен: $203-222 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

CoinCodex предполагает умеренный рост акций Boeing в 2026 году. На начало года аналитики прогнозируют стоимость в размере $203,70. На конец года цена акций предположительно вырастет до $222,72. Это соответствует росту на 30,71% с текущих цен.

WalletInvestor

Диапазон цен: $157-179 (по оценке на 2 мая 2024 г.)

Согласно прогнозу Walletinvestor, цена акций Boeing в 2026 году будет торговаться без ярко выраженного тренда в узком диапазоне между $157 и $179. Год откроется на отметке $172,13, а закроется на уровне $167,16. Таким образом, аналитики предполагают, что вложение в акции #BA не принесет прибыли в этом году.

Эксперты предоставляют разные долгосрочные прогнозы по акциям Boeing до 2028 года. В PandaForecast предполагают снижение к концу 2027 года в область $137, а затем рост до $208 в 2029 году. Эксперты из CoinCodex ожидают, что акции будут планомерно расти до $239 к концу 2027 года и до $261 к концу 2028 года.

В начале 2000-х годов компания столкнулась с серьезными проблемами. В 2001 году акции упали на 40,43% до $25,65. Причина — кризис авиационной отрасли на фоне терактов 11 сентября. Однако в последующие годы курс восстановился. Количество авиаперевозок возросло, также компания получила военные контракты.

Финансовый кризис 2008 года нанес еще один удар по Boeing. Цена акций упала вдвое до $31,9751. Однако компания смогла восстановить свои позиции. Начался долгосрочный восходящий тренд, и в 2019 году стоимость BA достигла $430,3480. 

На фоне пандемии COVID-19 с ноября 2019 года начался «‎медвежий» тренд. К марту 2020 цена упала до $91,32. Однако в течение года курс вырос более чем вдвое и достиг $273,36 к марту 2021-го.

Компания Boeing занимает лидирующие позиции в мировом производстве коммерческих самолетов и военной техники, в том числе самолетов, космических аппаратов и ракет.

Сектор розничной торговли Boeing может похвастаться широким спектром самолетов, в том числе популярным Boeing 737 и инновационным 787 Dreamliner, которые создаются на предприятиях в Вашингтоне и Калифорнии. На военном фронте в портфолио компании входят известные самолеты F-15 Eagle и F/A-18 Hornet, а также различные вертолеты и ракеты. Boeing является генеральным подрядчиком Международной космической станции, а также создателем космического корабля CST-100 Starliner.

В преддверии 2024 года на прогноз акций Boeing могут повлиять различные факторы, влияющие на то, будут ли аналитики рассматривать его как покупку или продажу.

1. Планы поставок и темпы производства

Способность Boeing достичь поставленных целей по поставкам самолетов, особенно узкофюзеляжного Боинга 737, имеет решающее значение. Как указывают недавние прогнозы, снижение темпов производства и поставок может негативно отразиться на стоимости акции.

2. Производительность оборонного сегмента

Проблемы в оборонном сегменте Boeing, особенно в части выполнения военных контрактов, в рамках оборонных программ с фиксированными ценами, вызывают беспокойство среди инвесторов. Условия договоров на поставку военной техники очень строгие, их нарушение может привести к высоким штрафам. В результате прибыль компании значительно снизится, как и курс BA.

3. Производственные проблемы

Проблемы и задержки в производстве, например, с поставками фюзеляжей от Spirit AeroSystems, могут снизить темпы производства и поставок.

4. Тенденции рынка и отрасли

Глобальные экономические условия, спрос на авиаперелеты и расходы на оборону могут повлиять на финансовый прогноз Boeing и стоимость акций компании.

5. Настроения и рекомендации инвесторов

Общий инвестиционный фон и экспертные прогнозы могут повлиять на курс BA.

6. Глобальные экономические факторы

Геополитическая напряженность, торговая политика и состояние глобальной экономики могут повлиять на деятельность Boeing и, следовательно, стоимость ее акций.

Компания Boeing (NYSE: BA) стоит на перепутье, поскольку мы относительно недавно вступили в 2024 год. Прогнозы в целом предполагают рост акций в долгосрочной перспективе. Однако многое будет зависеть от фундаментальных показателей и способности Boeing справиться с текущими проблемами самолетов. Если финансовая ситуация компании будет ухудшаться, то акции могут снизиться до $140. Если удастся решить основные задачи, описанные в планах по развитию, то цена на акции может вырасти до $275-300 в течение нескольких лет.