«Метинвест» в условиях неопределенности изменил подходы к бизнес-планированию — CFO

«Метинвест» в условиях неопределенности изменил подходы к бизнес-планированию — CFO

Маркерами пересмотра планов для группы являются значимые рыночные события

Группа «Метинвест» даже в условиях неопределенности не отказалась от годового бизнес-планирования, однако изменила подходы к процессу. Об этом рассказала финансовый директор компании Юлия Данкова на 24th Ukrainian CFO Forum.

Каждую осень группа составляет план на следующий год. При этом изменился сам формат: он охватывает основной сценарий работы, возможные риски и резервы на случай непредвиденных событий.

«Мы фиксируем один из сценариев, в который больше всего верим и который готовы защитить. Затем формируем резервы: что можем сделать дополнительно, даже если этот сценарий достаточно агрессивен с точки зрения планирования. Далее определяем риски и отслеживаем, какие резервы удалось использовать, какие риски реализовались и сколько «черных лебедей» прилетело — то есть, чего мы не предусмотрели», — пояснила Данкова.

Компания также изменила ориентиры. Вместо прогнозов относительно завершения войны оцениваются конкретные условия работы: возможные сроки восстановления функционирования черноморских портов, способность железной дороги перевозить грузы, возможность работать для предприятий.

Финансовый директор «Метинвеста» подчеркивает, что сегодня бизнес должен быть готов к постоянному пересмотру планов. Однако сам процесс планирования помогает команде понимать цели, оценивать сценарии и выбирать лучшие решения с точки зрения экономики и управления. Главная задача — быстро понимать, как изменение одного фактора влияет на весь бизнес. Именно это сейчас помогает компаниям выстоять.

Текущую работу «Метинвест» планирует на четыре месяца вперед. Ежемесячно компания анализирует рынок и производственные возможности, рассчитывает маржинальность, согласовывает производственные решения, а затем планирует денежные потоки и бюджет. Однако даже за это время ситуация может кардинально измениться.

«В среднем между этими подциклами у нас бывает несколько прилетов, остановка черноморских портов, введение квот на импорт стали в ЕС, изменения в общегосударственных программах», — подчеркнула директор.

Поэтому компания должна быстро перестраивать работу. Если нарушается логистика, нужно перенаправить грузы из черноморских портов в Польшу и Румынию, при проблемах с поставками сырья приходится искать альтернативные источники, заново рассчитывая экономику производства.

«К сожалению, 17 октября снова был удар. Предприятия не работают. В то же время мы уже планируем следующий четырехмесячный цикл, который охватит и два месяца следующего года, и готовим решения в рамках выбранного сценария», — отметила Юлия Данкова.

Маркерами пересмотра планов для «Метинвеста» являются значимые события, способные повлиять на его работу (блокада портов, изменение условий экспорта в ЕС и т. д.).

«В прошлом году мы утвердили бизнес-план в декабре, а уже в начале января узнали, что Украина не получила исключения из CBAM. Поскольку это влияет на наш бизнес-план, мы сразу пересмотрели сценарии работы», — рассказала финансовый директор «Метинвеста».

Для расчетов группа использует специальные платформы, Excel также остается в работе.

Подход к принятию решений зависит от конкретных обстоятельств и масштаба проблемы. Часть вопросов можно решить непосредственно на местах, другие же требуют централизованной координации. Именно в оперативном реагировании с учетом конкретной ситуации и потенциального влияния сейчас и заключается искусство управления. .

Регулярный пересмотр планов и корректировка решений стали неотъемлемой составляющей операционной модели группы. Если раньше ключевые показатели продаж, производства и маржинальности определяли на этапе планирования, то теперь их систематически пересматривают во время бюджетных комитетов и еженедельных оперативных совещаний.

«Это адаптивное управление, к которому прибегаем в кризисных ситуациях. А в таких условиях мы живем с 2014 года», — добавила Данкова.

Для такого управления важны быстрый обмен информацией и взаимодействие между подразделениями.

Напомним, генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков отметил — Евросоюзу стоит пересмотреть ограничения на импорт украинской металлопродукции, поскольку Украину поставили в один ряд с другими государствами в рамках мер, направленных на сдерживание дешевого импорта, в частности, из Китая.